Software Flujo de caja

Software Flujo de Caja ayuda a la proyección automática del flujo y Conciliación Bancaria

UF 2,4 Mes + IVA

1 licencia (1 Usuario compartido)
Consolidación de múltiples cuentas
Proyección de flujo diaria y semanal hasta 4 semanas
Simulación escenarios hasta 4 meses en el flujo con posibilidad de descargar a Exel
Conciliación Bancaria semiautomática
Gestión de cuentas por pagar y cobrar
Reportería en Exel: Histórico de cuentas y saldos, reporte de flujo de caja, visualización diaria
Soporte por mail y/o Chat
Mantenimiento y actualización
1 RUT para SII Sincronizado y multiflujo (Limitadas cuentas bancarias cargadas manualmente)

UF 2,8 Mes + IVA

1 licencia (1 Usuario compartido)
Consolidación de múltiples cuentas
Proyección de flujo diaria y semanal hasta 4 semanas
Simulación escenarios hasta 4 meses en el flujo con posibilidad de descargar a Exel
Conciliación Bancaria semiautomática
Gestión de cuentas por pagar y cobrar
Reportería en Exel: Histórico de cuentas y saldos, reporte de flujo de caja, visualización diaria
Soporte por mail y/o Chat
Mantenimiento y actualización
1 RUT para SII + 1 Cta. Cte. Sincronizados

En Desarollo

UF 6,8 Mes Sin IVA

1 licencia (1 Usuario compartido)
Consolidación de múltiples cuentas
Proyección de flujo diaria y semanal hasta 4 semanas
Simulación escenarios hasta 4 meses en el flujo con posibilidad de descargar a Exel
Conciliación Bancaria semiautomática
Gestión de cuentas por pagar y cobrar
Reportería en Exel: Histórico de cuentas y saldos, reporte de flujo de caja, visualización diaria
Soporte por mail y/o Chat
Mantenimiento y actualización
Multirut y Multicuenta corriente
Ejecutivo especializado para ingresar y actualizar datos

Desde

El Flujo de Caja de Realbox es un software que le permite a tu compañía automatizar la gestión del dinero, proyectando los requerimientos de caja y a la vez entregando reportes de gestión.

Todo esto, ahorrando tiempo y esfuerzo; mientras obtienes visibilidad sobre los requerimientos de liquidez de tu organización.

Saber Cuándo, Cuánto y a Quién tengo que pagar y/o cobrar – Sincronización directa con SII

Gestionar y Prorrogar pagos y cobros recurrentes

¿Cuánto dinero voy a necesitar para cubrir los principales gastos? Control en tiempo real

¿Cuánto dinero me quedará o me faltará en mi(s) cuenta(s) corriente(s) en las próximas 16 semanas?

Gestión para tomar decisiones de liquidez Inversión, Financiamiento y Dividendos

Consolidación de cuentas y Simulación

Conciliación Bancaria – Subiendo las cartolas Bancarias

Proyector y Visualizador con Software Flujo de Caja

Podrás visualizar diaria o semanalmente tanto la proyección del banco, como de las respectivas cuentas que mueven el banco presupuestado.

Conciliación Bancaria

En la conciliación bancaria, podrás reducir al máximo el tiempo necesario para seleccionar los documentos tributarios y asociarlos con los respectivos movimientos de la cartola bancaria. Luego de este proceso, podrás obtener un reporte de Conciliación Bancaria que podrás enviar al equipo Contable

¿Cómo Funciona?

Este software funciona a base de una subscripción mensual, que te permite accesar al mismo y aprovechar todas sus funcionalidades. Al inscribirte, nosotros realizaremos una capacitación en línea para alimentarlo, sólo necesitas tener a mano lo siguiente:

1.- Plan de cuentas o utilizar el que viene definido en el programa.
2.- Planilla con los documentos por cobrar y por pagar (Número documento, Nombre de Emisor o Receptor, RUT, Monto Neto, Monto Total, Fecha de emisión, Fecha de Vencimiento.
3.- Planilla de todos los clientes y proveedores (Nombre, RUT y plazo de pago y/o cobro en días).
4.- Credenciales para accesar al SII.
5.- Cartola(s) bancaria(s) provisoria.
6.- Nombre de Banco(s) y Número(s) de Cuenta(s) Bancaria(s).